С отчётом о финансово-хозяйственной деятельности был заслушан директор МКП «Воронежгорсвет» В.В. Неугомонов: 

1. Основные виды деятельности.

Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» (МКП «Воронежгорсвет») осуществляет деятельность по выполнению работ, оказанию услуг, преобладающая часть которых предназначена для нужд городского округа город Воронеж, удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.

Для достижения уставных целей предприятие осуществляет следующие виды деятельности: техническая эксплуатация сетей наружного освещения и установок подсветки, реконструкция, капитальный ремонт и новое строительство электросетей наружного освещения, выдача технических условий на строительство сетей наружного освещения, согласование решений в проектах наружного освещения при реконструкции и новом строительстве городских улиц, заключение хозяйственных договоров на эксплуатацию и обслуживание инженерных инфраструктур городского округа и поселков, совместное использование опор со сторонними организациями, сбор и передача электрической энергии.

2. Имущественный комплекс.

Общая стоимость имущества, переданного в оперативное управление (по первоначальной стоимости по состоянию на 31.12.2016) составляет 507 642,35тыс. рублей. Средний износ основных средств на 31.12.2016 составляет 38,23% (за год увеличился на 5,45%). Процесс старения обусловлен недостаточной заменой сетей, машин, оборудования, и транспортных средств. 

Основную долю имущественного комплекса 85,1 % составляют «сооружения и передаточные устройства» их износ составляет 37,8%. Сети наружного освещения в учете относятся к категории движимого имущества.

Самая «молодая» категория имущества машины и оборудование занимает в структуре 6,6%, её износ составляет всего 22,9%. Малый износ объясняется тем, что в состав входит автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) «Рассвет», программа установки которой закончена предприятием.

Следующая по доле первоначальной стоимости категория имущества «транспортные средства» – 6,4 % с износом 60,6%. 

«Здания» занимают в структуре основных средств 1,7% с износом 33,9%. 

Остальные категории имущества занимают в структуре всего 0,15%, их износ составляет 48,2-96,7%%. 

В отчете по остаточной стоимости отражена сумма по сооружениям и передаточным устройствам, уменьшенная на величину износа (010 забалансовый счет) сетей 6620,6 тыс. рублей, начисленного до 2006 года. 

По состоянию на 01.01.2017 в оперативном управлении МКП «Воронежгорсвет» находятся: электрические сети протяжённостью 1 684,382 км, из них кабельных – 303,36 км, воздушных –1 381,022 км; 446 пунктов питания, из которых 423 оснащено автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО) «Рассвет»; 15639 единиц железобетонных опор и 4 354 единицы металлических стоек; светильники в количестве 52 675 штук.

В течение прошедшего года были приняты в оперативное управление сети наружного освещения 7-ми дошкольных образовательных учреждений и 36-ти жилых домов.

Приобретение основных средств в сумме 5561,78 тыс. рублей отражает ввод в эксплуатацию 76-ти пунктов питания, оснащенных АСУНО «Рассвет» (5089,16 тыс. рублей) и приобретение грузового автомобиля LADA LARGUS О982 (472,62 тыс. рублей). Списание основных средств на сумму 928,7 тыс. рублей обусловлено списанием 3-х единиц автотехники (2001, 2002, 2003 года выпуска). 

Арест на имущество не наложен, крупные сделки не совершались. МКП «Воронежгорсвет» в других акционерных обществах и коммерческих организациях не участвует.

3. Производственные показатели деятельности.

Производственный план по текущей эксплуатации сетей наружного освещения выполнен по большинству показателей. 

Недовыполнение плана по осмотру светильников и линий (воздушных и кабельных), ремонту светильников и регулировке кронштейнов, а также плана замены провода воздушных линий, скомпенсировано существенным перевыполнением задания по остальным плановым работам, а также проведением дополнительных (неплановых) работ, таких как:

• Вывоз веток – 21 человеко-день,
• Выправка опор - 166 шт.,
• Очистка опор - 180 шт.,
• Маркировка опор - 1074 шт.,
• Покраска стоек - 679 шт.,
• Покраска кронштейнов - 296 шт.,
• Мойка стёкол (рассеивателей) светильников - 761 шт.,
• Герметизация парковых светильников - 51 шт.

Выполнение производственного плана по текущей эксплуатации позволило предприятию обеспечить надежную и стабильную работу сетей городского наружного освещения: средний процент работающих светильников по городу за 2016 год составил 95,46 %, при плановом – не менее 93,0 %.

В рамках производственного плана за отчетный период выполнен значительный объем мероприятий по повышению энергетической эффективности сетей наружного освещения. Так, произведена замена существующих светильников ЖКУ-400 на светильники ЖКУ-250 (491 шт.), светильников ЖКУ-250 на ЖКУ-150 и 641 светильников ЖКУ-150 на ЖКУ-100 (487 шт.) с применением ламп с увеличенной на 25% светоотдачей и большим сроком службы (до 40 тыс. часов). Указанные работы проведены на 30-ти магистральных улицах, проездов и 155-ти дворовых территориях.

Кроме работ по технической эксплуатации сетей наружного освещения за 2016 год был произведён капитальный ремонт сетей наружного освещения (полное восстановление) в городских микрорайонах, магистральных улицах, улицах частного сектора, дворовых территориях.

При производстве капитального ремонта сетей наружного освещения было смонтировано: 2182 светильника; 76,916 км воздушной сети; 0,605 км кабельной сети; 960 опор ж/б; 4 металлических опоры; 12 шкафов н/о; 4 пункта АСУНО.

4. Финансово-хозяйственная деятельность.

По источникам доходов и группировкам расходов финансово-хозяйственная деятельность предприятия условно разбита на 4 группы: техническая эксплуатация сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, платные услуги и электроэнергия. По ним ведется обособленный бухгалтерский аналитический учет и выделяется финансовый результат. Налоговый учет ведется в целом по предприятию без обособления видов деятельности.

Основное влияние на планирование деятельности МКП «Воронежгорсвет оказывает объем и обеспеченность заказа учредителя. Заказ учредителя в течение года изменялся 6 раз. И если оплата электроэнергии была обеспечена бюджетными ассигнованиями уже во 2-ом квартале прошлого года, то бюджетные назначения заказа по технической эксплуатации сетей наружного освещения были определены только 21 декабря прошлого года (см. таблицу). 

План ФХД на 2016 год изначально был принят в параметрах, требуемых для нормальной деятельности предприятия и его корректировка в течение года не производилась. В числе принятых в плане параметров учтено задание по капитальному ремонту в размере 15 634,0 тыс. рублей (утверждённого распоряжением от 12.04.2016 № 36-р). Задание по капитальному ремонту неоднократно корректировалось и в итоговом виде составило 47 302,03 тыс. рублей с увеличением на 31 668,03 тыс. рублей по отношению к плановой величине. Это обстоятельство привело к существенному улучшению показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия относительно планового задания, при том что остальные параметры заказа учредителя практически соответствовали запланированным величинам. 

За отчетный период к плановой величине получено 22 195,45 тыс. рублей дополнительной выручки, в том числе: 26 197,60 тыс. рублей по капитальному ремонту и 151,25 тыс. рублей по технической эксплуатации (за счет увеличения количества светоточек). Выполнение плана несколько снижено за счет уточнения ценового фактора по электроэнергии на 3109,7 тыс. рублей и недополучения плановой выручки по платным услугам на 1 043,7 тыс. рублей (уменьшение объема связано с проводимой администрацией городского округа работой по упорядочению рекламных и нестационарных торговых объектов, подключенных через опоры наружного освещения). 

Себестоимость услуг в целом по отношению к плану увеличилась на 14 129,5 тыс. рублей, что обеспечило прирост валовой прибыли по предприятию на 8 066,0 тыс. рублей. При этом ожидаемо выросли затраты на материалы на 16 036,4 тыс. рублей, автотранспортные затраты – на 1 145,7 тыс. рублей и амортизационные отчисления – на 1017,7 тыс. рублей, однако снижены по отношению к плану затраты на оплату труда с отчислениями – на 1310,7 тыс. рублей.

В результате вместо запланированной в отчетном периоде прибыли 4 911,0 тыс. рублей, получена валовая прибыль в размере 12 977,0 тыс. рублей. Плановый убыток от технической эксплуатации сетей наружного освещения снижен на 7 276,22 тыс. рублей. Прибыль от платных услуг превысила плановое значение на 850,0 тыс. рублей (выполнение 103,4%). Чистая прибыль МКП «Воронежгорсвет» за 2016 год составила 6 529,5 тыс. рублей (план выполнен на 598,6%) и отнесена в балансе предприятия на уменьшение непокрытого убытка прошлых лет.

Все фактически выполненные объемы профинансированы учредителем в отчетном периоде. Разница между исполненным объемом затрат по электроэнергии и финансированием отнесена на уменьшение переходящих остатков (суммы окончательного платежа за декабрь 2016 года) в сумме 3 669,0 тыс. рублей по договорам с ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

Инвестиционная деятельность в отчетном периоде предприятия осуществлялась за счет собственных источников на сумму 23 792,0 тыс. рублей.

На конкурсной основе в отчетном периоде заключено договоров на сумму 50883,7 тыс. рублей, что составляет 69,35% от общей суммы заключенных договоров (за исключением суммы договоров по электроэнергии воде и теплу). 

5. Труд и заработная плата

Среднесписочная численность работников в 2016 году составила 165,0 человек, что на 1,8 % ниже плановой и на 3,8% ниже уровня прошлого года.

На предприятии с 01.07.2016 применяется базовая тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 7500 рублей, взамен применявшейся с 1 января 2013 ставки 6500 рублей. По причине недостаточных бюджетных обязательств, в 2015 году получен чистый убыток 46 877,0 тыс. рублей, что сделало начисления вознаграждения работников по итогам 2015 года невозможным. Фонд оплаты труда 2016 года составил 104,0 % планового фонда (превышение составило 2517,9 тыс. рублей), однако даже не достиг уровня 2015 года. Вместе с тем, только за счет увеличения объема выполненных работ (по капитальному ремонту) прирост фонда заработной платы к плану должен был составить 3 331,1 тыс. рублей. Кроме того, в Плане ФХД МКП «Воронежгорсвет» на 2016 год не назначены выплаты, рассчитанные исходя из среднего заработка, которые по факту имеют место. Таким образом, любое значение этих выплат приводит к непланируемому увеличению фонда заработной платы. 

Указанные факторы отражаются в росте фондов оплаты всех категорий работников, а также повышении коэффициентов соотношения уровня заработной платы руководителей к средней заработной плате работников списочного состава (так как плановые коэффициенты занижены). 

Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде увеличилась на 103,1% к уровню прошлого года и составила 33 312,1 рублей в месяц.

Текучесть кадров в отчетном периоде не зафиксирована, задержка заработной платы не допущена.

6. Состояние расчетов с контрагентами

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 года составила 33 983,0 тыс. руб., из них 27 000,0 тыс. руб., составляет задолженность по кратковременному кредиту, санкционированному администрацией городского округа город Воронеж в пользу МКП «Воронежтеплосеть». Муниципальный заказчик неоплаченной задолженности не имеет. Доля задолженности свыше 3-х месяцев составила 6,78% общего объема задолженности. 

Кредиторская задолженность составила 21 182,0 тыс. рублей и является текущей.

7. Кредиты и займы.

МКП «Воронежгорсвет» не имеет непогашенных кредитов и займов.

8. Результаты проверок.

В 2016 году была осуществлена проверка Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж соблюдения МКП «Воронежгорсвет» норм законодательства о закупках при расходовании бюджетных средств. Результаты проверки отражены в акте от 31.03.2016 № 2016-2.10 (на 27 листах). Копия акта представлена в отчете по постановлению администрации городского округа город Воронеж от 23.08.2012 №712. Представление от 25.04.2016 №341-08 выполнено по всем пунктам.

В соответствии с приказом и.о. руководителя управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж от 10.06.2016 №34 отделом финансового контроля в сфере городского хозяйства с 20.06.2016 по 01.07.2016 проведена плановая камеральная проверка обоснованности размера премиального вознаграждения руководителю МКП «Воронежгорсвет» за период с 01.01.2016 по 01.04.2016. По результатам проверки представления или предписания не вынесено.

9. Заключение. 

Все значения целевых показателей эффективности деятельности МКП «Воронежгорсвет» за 2016 года выполнены.

В 2017 году предприятием МКП «Воронежгорсвет» планируется продолжить работы:

• - по поддержанию и дальнейшему развитию предприятия;
• - по развитию сетей наружного освещения на магистральных улицах, улицах частного сектора, дворовых территориях с использованием энергосберегающих светильников.